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    投資者關系
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    龍溪股份關于委托理財的進展公告

    證券代碼:600592        證券簡稱:龍溪股份        編號:2021-043

    福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

    關于委托理財的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重要內容提示:

    委托理財受托方:廈門國際銀行股份有限公司(以下簡稱“廈門國際銀行”)。

    本次委托理財金額:委托廈門國際銀行理財6,000萬元。

    委托理財產品名稱:結構性存款產品(掛鉤匯率三層區間A款)2021658221104期。

    委托理財期限:2021年11月5日-2022年2月10日共97天。

    履行的審議程序:公司七屆十八次董事會審議通過《關于擬使用自有資金投資理財產品的議案》,具體詳見公司2020年4月30日刊登在上海證券交易所網站及上海證券報《龍溪股份關于擬使用自有資金投資理財產品的公告》(2020-013)。

     

    一、本次委托理財概況

    (一)委托理財目的

    為提高資金使用效率,公司在確保不影響生產經營資金需求的前提下,擬使用自有資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財產品。

    (二)資金來源

    本次委托理財的資金來源為公司閑置自有資金。

    委托理財產品的基本情況

    受托方

    名稱

    產品

    類型

    產品

    名稱

    金額

    (萬元)

    預計年化

    收益率

    預計收益金額

    (萬元)

    廈門國際銀行股份有限公司

    銀行理財產品

    結構性存款產品(掛鉤匯率三層區間A款)2021658221104期

    6,000

    3.65%

    59.00

    產品

    期限

    收益

    類型

    結構化

    安排

    參考年化

    收益率

    預計收益

    (如有)

    是否構成

    關聯交易

    97天

    保本浮動收益型

    ——

    ——

    ——

     

    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制

    公司將風險控制放在首位,對理財產品投資嚴格把關,謹慎投資。

    1.投資風險

    盡管理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。

    2.針對投資風險,擬采取措施如下;

    1)公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露。

    2)公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告。

    3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

    4)公司將依據中國證監會、上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

    公司本次購買的理財產品符合董事會和公司內部資金管理的要求。

    二、本次委托理財的具體情況

    (一)委托理財合同主要條款

    發行主體

    廈門國際銀行股份有限公司

    產品名稱

    結構性存款產品(掛鉤匯率三層區間A款)2021658221104期

    保本類型

    保本浮動收益型

    產品代碼

    JGXHLA2021658221104

    認購金額

    6,000萬元

    產品起息日

    2021年11月5日

    產品到期日

    2022年2月10日

    產品預期收益率

    3.65%

     

    委托理財的資金投向

    廈門國際銀行委托理財產品資金投向與歐元兌美元即時匯率(EUR/USD)掛鉤,根據彭博終端BFIX界面公布的北京時間14:00的EUP/USD定盤MID價格提供。

    三、委托理財受托方的情況

    (一)本次委托理財受托方為廈門國際銀行股份有限公司。

    (二)廈門國際銀行股份有限公司為非上市金融機構,其基本信息如下:

    名稱

    成立時間

    法定代表人

    注冊資本(萬元)

     

    主要業務

     

    主要股東及實際控制人

    是否為本次交易專設

    廈門國際銀行股份有限公司

    1985-08-31

    王曉健

    924739.74

    見本表說明

    福建省福投投資有限責任公司

    說明:廈門國際銀行主要業務包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;基金銷售;及經國務院銀行業監督管理機構等批準的其他業務。

    廈門國際銀行最近一年主要財務指標

    單位:萬元

    項目

    2020年12月31日

    資產總額

    95,014,641.30

    項目

    2020年

    利潤總額

    625,052.90

    營業收入

    1,771,210.70

    凈利潤

    572,795.30

     

    (四)廈門國際銀行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

    四、對公司的影響

    (一)公司最近一年又一期的主要財務情況如下:

    單位:萬元

    項目

    2020年12月31日

    2021年9月30日

    資產總額

    294,305.29

    301,478.14

    負債總額

    87,115.26

    82,763.77

    凈資產

    207,190.03

    218,714.37

    項目

    2020年1月-12月

    2021年1月-9月

    營業收入

    115,870.53

    110,767.97

    凈利潤

    13,936.04

    16,011.37

    (公司2021年9月30日的財務數據未經審計)

    (二)理財業務對公司的影響

    公司本次擬使用自有資金投資本金安全的理財產品,是在保障企業生產經營活動資金需求并兼顧資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金的正常周轉,不會影響公司主營業務的正常發展。使用自有資金投資理財產品,可以獲得一定的投資收益,提高資金使用效率和效益,有利于提升公司業績水平,為股東謀取較好的投資回報。

    (三)會計處理

    根據新金融工具準則,公司將理財產品列示為“交易性金融資產”。

    五、風險提示

    公司本次購買的保本浮動收益型結構性存款產品屬于低風險型產品,但金融市場受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等因素而影響預期收益。

    六、決策程序的履行

    公司理財事項決策程序。2020年4月28日,公司召開七屆十八次董事會,審議通過《關于擬使用自有資金投資理財產品的議案》,同意公司在不影響生產經營資金需求的前提下,使用總額不超過人民幣50,000萬元(含50,000萬元)的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產品,上述資金使用期限不超過2022年6月30日,公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。公司七屆十三次監事會審議同意公司本次擬使用自有資金投資理財產品的議案。

    七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的情況

    金額:萬元

    序號

    理財產品類型

    實際投入金額

    實際收回本金

    實際收益

    尚未收回

    本金金額

    1

    結構性存款理財產品

    750

    750

    12.58

     

    2

    結構性存款理財產品

    10000

    10000

    59.50

     

    3

    結構性存款理財產品

    6000

    6000

    35.70

     

    4

    結構性存款理財產品

    5000

    5000

    16.22

     

    5

    結構性存款理財產品

    7000

    7000

    30.62

     

    6

    結構性存款理財產品

    6000

    6000

    17.85

     

    7

    結構性存款理財產品

    8000

    8000

    50.62

     

    8

    結構性存款理財產品

    500

    500

    4.41

     

    9

    結構性存款理財產品

    800

    800

    2.31

     

    10

    結構性存款理財產品

    500

    500

    1.65

     

    11

    結構性存款理財產品

    800

    800

    2.41

     

    12

    結構性存款理財產品

    400

    400

    1.13

     

    13

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.10

     

    14

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.18

     

    15

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.09

     

    16

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.19

     

    17

    結構性存款理財產品

    400

    400

    0.39

     

    18

    結構性存款理財產品

    245

    245

    0.10

     

    19

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.21

     

    20

    結構性存款理財產品

    300

    300

    0.28

     

    21

    結構性存款理財產品

    760

    760

    13.00

     

    22

    結構性存款理財產品

    500

    500

    1.41

     

    23

    結構性存款理財產品

    150

    150

    0.30

     

    24

    結構性存款理財產品

    150

    150

    0.32

     

    25

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.44

     

    26

    結構性存款理財產品

    240

    240

    0.54

     

    27

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.22

     

    28

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.24

     

    29

    結構性存款理財產品

    840

    840

    1.59

     

    30

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.40

     

    31

    結構性存款理財產品

    6000

    6000

    28.00

     

    32

    結構性存款理財產品

    6000

    6000

    23.00

     

    33

    結構性存款理財產品

    5000

    5000

    28.44

     

    34

    結構性存款理財產品

    2000

    2000

    5.88

     

    35

    結構性存款理財產品

    8000

    8000

    39.40

     

    36

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.25

     

    37

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.24

     

    38

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.10

     

    39

    結構性存款理財產品

    120

    120

    0.17

     

    40

    結構性存款理財產品

    350

    350

    0.32

     

    41

    結構性存款理財產品

    150

    150

    0.09

     

    42

    結構性存款理財產品

    250

    250

    0.08

     

    43

    結構性存款理財產品

    150

    150

    0.01

     

    44

    結構性存款理財產品

    120

    120

    0.15

     

    45

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.08

     

    46

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.52

     

    47

    結構性存款理財產品

    330

    330

    1.49

     

    48

    結構性存款理財產品

    6000

    6000

    17.84

     

    49

    結構性存款理財產品

    5000

    5000

    15.00

     

    50

    結構性存款理財產品

    5000

    5000

    15.28

     

    51

    結構性存款理財產品

    6000

    6000

    29.25

     

    52

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.09

     

    53

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.24

     

    54

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.49

     

    55

    結構性存款理財產品

    770

     

     

    770.00

    56

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.51

     

    57

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.45

     

    58

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.10

     

    59

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.44

     

    60

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.21

     

    61

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.21

     

    62

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.29

     

    63

    結構性存款理財產品

    145

    145

    0.14

     

    64

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.06

     

    65

    結構性存款理財產品

    160

    160

    0.04

     

    66

    結構性存款理財產品

    185

    185

    0.46

     

    67

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.02

     

    68

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.06

     

    69

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.08

     

    70

    結構性存款理財產品

    280

    280

    0.07

     

    71

    結構性存款理財產品

    125

    125

    0.19

     

    72

    結構性存款理財產品

    100

    100

    0.09

     

    73

    結構性存款理財產品

    160

    160

    0.03

     

    74

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.18

     

    75

    結構性存款理財產品

    170

    170

    0.17

     

    76

    結構性存款理財產品

    200

    200

    0.57

     

    77

    結構性存款理財產品

    5000

    5000

    50.05

     

    78

    結構性存款理財產品

    6000

    6000

    56.12

     

    79

    結構性存款理財產品

    5000

     

     

    5,000.00

    80

    結構性存款理財產品

    6000

     

     

    6,000.00

    合計

    128,000

    116,230

    571.93

    11,770

    最近12個月內單日最高投入金額

    23,050

    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

    11.13

    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

    4.10

    目前已使用的理財額度

    11,770

    尚未使用的理財額度

    38,230

    總理財額度

    50,000

    特此公告。

    福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

       

    2021年11月5日

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